Sous l`autorité du Chef de Service Finances & Trésorerie, vous aurez pour mission de gérer au quotidien la trésorerie de l`entreprise, d’établir les prévisions de trésorerie et assurer leur mise à jour, d’évaluer l`opportunité de placement à court et/ou moyen terme et les soumettre à son responsable direct, de veiller au respect des procédures internes en matière de comptabilité et plus particulièrement pour la partie qui le concerne, Rendre compte au Chef de service comptable.
Vous serez chargé de:
-Traiter quotidiennement le courrier le concernant (banques, clients…)
-Analyser les extraits de comptes bancaires.
-Valider les transmissions organisées avec les banques
-Produire régulièrement les états de rapprochement
-Contrôler l`application des conditions prédéfinies avec les banques
-Tenir à jour les portefeuilles effets ( à recevoir, à l`encaissement, à l`escompte, en compte, à payer, etc.)
-Traiter les remises (espèces, chèques, effets…)
-Tenir la fiche de position de trésorerie en francs, en devises
-Préparer et veiller à l`exécution, après validation, des paiements par virements, transferts, chèques,…
-Etablir les prévisions en date d`opérations et en date de valeurs
-Préparer les décisions de placement des fonds disponibles à court et moyen termes et, après validation, passer les ordres
-Se tenir informé des possibilités de placement offertes par les différentes banques de la place
-Assurer les travaux de préparation de dossiers pour la négociation avec les banques
-Veiller à pérenniser le système et mettre en place les méthodes nécessaires pour que le système fonctionne pendant ses absences
-Gérer la caisse de la société : enregistrer les entrées et les sorties d`espèces.
-Tenir à jour le journal de caisse
-Mettre à jour les différents paramètres de son outil informatique de gestion de trésorerie : lois d`encaissements, lois de décaissements, les indicateurs des principaux enjeux.
-Se tenir informé de l`évolution des produits et logiciels informatiques permettant d`améliorer sa productivité |